以下是有關(guān)于國庫業(yè)務(wù)員工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀！

國庫業(yè)務(wù)員工作總結(jié)1

　　20xx年，在縣局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市國庫科、支付中心的關(guān)心指導(dǎo)下，我支付中心認真落實國務(wù)院《關(guān)于支持XX省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)若干意見》及省、市、縣《實施意見》，緊緊圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”大局，應(yīng)對挑戰(zhàn)，攻艱克難，堅持現(xiàn)代國庫管理制度的改革方向，扎實推進國庫集中收付制度改革，按照省廳“縱向到底、橫向到邊”的目標(biāo)，不斷強化國庫管理職能，提升財政國庫管理水平。為積極穩(wěn)妥地推進我縣財政國庫管理制度改革工作，根據(jù)《XX縣人民政府批轉(zhuǎn)縣財政局、人行將樂支行關(guān)于XX縣縣本級國庫集中支付改革實施方案的通知》(將政[20xx]29號)，我縣的財政國庫集中支付改革工作于20xx年6月份啟動，7家試點單位的國庫集中支付工作已于20xx年10月1日正式上線運行。

　　一、20xx年工作總結(jié)

　　（一）選定試點單位及代理銀行

　　1、經(jīng)過充分研究，選擇了7個單位為試點單位，分別是:XX縣教育局、XX縣實驗小學(xué)、XX縣第四中學(xué)、XX縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、XX縣殘疾人聯(lián)合會、XX縣水土保持試驗站、XX縣財政局。

　　2、經(jīng)中國人民銀行將樂支行資格審核，選擇了中國工商銀行將樂支行為第一家代理我縣國庫集中支付業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)。

　　(二)硬、軟件采購及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建成功

　　1、通過政府采購中心，對改革所需的硬軟件設(shè)備面向社會進行公開招投標(biāo)，硬軟件設(shè)備從安裝到調(diào)試完畢僅用了10天時間。

　　2、我縣的國庫集中支付系統(tǒng)采用了北京方正春元科技發(fā)展有限公司開發(fā)的財政國庫集中支付管理系統(tǒng)v2.1版（地市版），在政務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，建立了以財政數(shù)據(jù)交換中心為核心，人民銀行、代理銀行及預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)為輔的大平臺，從而保證了國庫集中支付改革的順利運行。

　　（三）制定和發(fā)布各項國庫集中支付配套制度

　　制定并下發(fā)了各項配套制度，分別是《XX縣縣級單位國庫集中支付暫行辦法》（將財20xx[70]號）、《XX縣財政國庫集中支付會計核算暫行辦法》（將財20xx[101]號）、《XX縣縣級財政國庫集中支付用款計劃年終結(jié)余處理暫行規(guī)定》（將財20xx[163]號）；以及與人民銀行協(xié)發(fā)的《XX縣縣級財政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀[20xx]35號)，為國庫集中支付改革提供制度保障。

　　（四）試運行情況良好，各項工作有序進行。

　　1、20xx年支付中心國庫集中支付230筆，撥付金額556.47萬元（其中財政直接支付15筆，支出104.08萬元，占總撥付資金18.7%；財政授權(quán)支付215筆，支出424.32萬元，占總撥付資金76.25%；年終結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)28.07萬元， 占總撥付資金5.05%），退款筆數(shù)6筆，占支付筆數(shù)的2.61%。

　　2、制定國庫集中支付管理環(huán)節(jié)、人員分工、分月用款計劃和審核流程。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗，結(jié)合我縣實際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環(huán)節(jié)流程圖（已上墻），對各環(huán)節(jié)操作人員的崗位分工也做出具體要求，經(jīng)實踐，基本能滿足我縣國庫集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應(yīng)的調(diào)整。

　　3、嚴格把好預(yù)算單位零余額賬戶轉(zhuǎn)單位同戶名賬戶資金的審批關(guān)。為了解決目前國庫支付系統(tǒng)中預(yù)算單位零余額賬戶不能托收的問題，試點單位繼續(xù)保留基本戶，用于同城特約單位的社保金、醫(yī)保金的托收，為避免預(yù)算單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)入單位基本賬戶，支付中心對托收資金逐筆進行審核，杜絕了財政資金游離于財政監(jiān)督的現(xiàn)象。

　　4、做好實施國庫集中支付改革的.宣傳與解釋工作，保證改革順利進行。一是為了讓預(yù)算單位更好地了解實施國庫集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會，邀請試點的預(yù)算單位負責(zé)人和財務(wù)人員及人行工作人員參與座談，以座談會的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開展的工作，并了解了各單位財務(wù)的基本情況，統(tǒng)一了思想，為集中支付試點單位正式上線運行掃清了障礙。二是認真細致的做好財政與單位、財政與銀行、單位與銀行、財政與電信、單位與電信之間工作的協(xié)調(diào)，及時解決集中支付過程中出現(xiàn)的問題。三是通過財政信息網(wǎng)公開我縣國庫集中支付改革的各項制度和業(yè)務(wù)流程，讓更多的人能夠通過互聯(lián)網(wǎng)了解我縣集中支付工作的實施情況。

　　二、20xx年工作計劃

　　縣本級國庫集中支付工作是我縣在財政改革中的一項新的嘗試，是對財政資金的賬戶設(shè)置和收支繳撥方式的根本性變革，運行后，我們也發(fā)現(xiàn)了各種各樣新的問題，通過解決這些問題，我們慢慢的了解到實施縣級財政國庫集中支付工作是一項十分龐大和復(fù)雜的系統(tǒng)工程，而且涉及到改變傳統(tǒng)觀念，擺脫舊的管理方式的束縛，是不可能在短時間內(nèi)就能夠完全掌握的，是需要一個適應(yīng)和接受過程的。這項工作我縣擬用3-5年的時間在全縣鋪開，今年是第二年，除了鞏固已實施的7個預(yù)算單位的支付工作外，我們還將擴大預(yù)算單位范圍、增加代理銀行，并將部分單位的預(yù)算外資金納入支付系統(tǒng)，這些是今年國庫集中支付中心的工作重點。

　　（一）為加快改革進度，推進改革向縱深發(fā)展，今年擴點工作首先考慮將項目資金大、財政供養(yǎng)人員較多的單位納入集中支付擴點單位，初步擬定了20家單位為今年納入擴點的單位，供參考。

　　1、行政股所屬撥款單位中，公檢法系統(tǒng)供養(yǎng)人員與財政資金較集中，此次擬擴點單位為：XX縣公安局、XX縣公安局交通警察大隊、XX縣人民檢察院、XX縣人民法院。

　　2、教科文股所屬撥款單位中，教育系統(tǒng)財政供養(yǎng)人員龐大，項目投入較大，除XX縣實驗小學(xué)和XX縣第四中學(xué)20xx年已納入、XX縣職業(yè)中專學(xué)校暫不納入外，在縣城的所有中小學(xué)校將全面推開。另有縣計生局XX縣廣電局因項目較多，也將同時納入改革范圍。此次擴點單位有：XX縣第一中學(xué)、XX縣實驗幼兒園、XX縣機關(guān)托兒所、XX縣城關(guān)中心小學(xué)、XX縣水南小學(xué)、XX縣水南中學(xué)、XX縣人口和計劃生育局、XX縣廣播電視事業(yè)局。

　　3、農(nóng)業(yè)股所屬撥款單位中將項目資金量比重較大的XX縣農(nóng)業(yè)局本級和XX縣水利局納入擴點單位。

　　4、經(jīng)建股所屬撥款單位中將項目資金量大的XX縣交通局、XX縣建設(shè)局本級、XX縣城建監(jiān)察隊納入擴點單位。

　　5、社保股所屬撥款單位中將三個項目資金多的主管局納入，分別是：XX縣民政局、XX縣衛(wèi)生局本級、XX縣勞動和社會保障局本級。

　　（二）擴大代理銀行，促進代理銀行提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。在20xx年試點銀行中國工商銀行將樂支行的基礎(chǔ)上，我們將把中國建設(shè)銀行將樂支行、中國農(nóng)業(yè)銀行將樂支行一起加入代理銀行序列。本次擬擴點的20家預(yù)算單位的銀行基本賬戶均開設(shè)在此三家銀行，所以將建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強財政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。

　　（三）規(guī)范財政直接支付項目報批程序和擴大支付比例，加強對基礎(chǔ)建設(shè)項目和行政事業(yè)專項的直接支付監(jiān)管。一是對不符合項目要求、未按規(guī)定報送直接支付書面材料的直接支付事項不予辦理。二是嚴格審核單位用款計劃，對用款計劃中符合直接支付范疇的事項申請授權(quán)支付類型的指標(biāo)予以退回。三是對按進度撥款的直接支付重點項目嚴格把關(guān)，對直接支付計劃下達后60天未申請支付的指標(biāo)予以收回。

　　（四）建立全面的對賬制度，在認真處理各項賬務(wù)的基礎(chǔ)上，加強對賬工作，定期、及時地與人民銀行、代理銀行、預(yù)算單位核對賬務(wù)，對預(yù)算執(zhí)行、資金支付、資金清算、財政決算中的重大事項組織調(diào)查。

　　（五）提高預(yù)、決算分析水平，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。運用國庫集中支付系統(tǒng)軟件對財政數(shù)據(jù)進行分析，加強財政與經(jīng)濟聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關(guān)注資金的使用效率，全面定位財政工作，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，提出對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好服務(wù)工作。

國庫業(yè)務(wù)員工作總結(jié)2

　　20XX年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，在局各科室、二級單位的大力配合下，全科同志以建設(shè)“六型財政”為目標(biāo)，加大財政收入組織力度，加強預(yù)算執(zhí)行管理，深化財政國庫改革，提高科學(xué)化、精細化管理水平，創(chuàng)建市級巾幗示范崗，構(gòu)建安全、規(guī)范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務(wù)。具體如下：

　　一、認真履行組織收入職責(zé)，圓滿實現(xiàn)“雙過半”

　　20XX年上半年，全區(qū)財政總收入完成xx萬元，占計劃的xx%，超進度xx個百分點，增長xx%。區(qū)級一般預(yù)算收入完成xx萬元，占計劃的59.6%，超進度xx個百分點，增長xx%。其中：稅收收入完成xx萬元，占計劃的xx%，超進度xx個百分點，比同期增長xx%，占一般預(yù)算收入的比重為xx%；非稅收入完成xx萬元，占計劃xx萬元的xx%，超進度xx個百分點，比同期增長xx%，占一般預(yù)算收入的比重為xx%。

　　1、年初協(xié)助相關(guān)科室將收入任務(wù)迅速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超進度、超同期，實現(xiàn)了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　2、落實好財稅庫聯(lián)系制度，積極與各國、地稅部門聯(lián)系，及時、準確掌握收入組織工作中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。

　　3、增強財政收支旬月報的及時性和準確性，每月5日前向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各征收部門報送財政收支月報，每季度終了5日內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)報送財政預(yù)算收支執(zhí)行情況。日常工作中，注重數(shù)據(jù)的收集和積累，積極開展財政收入分析和預(yù)測工作，及時發(fā)現(xiàn)財政收入預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，有針對性地提出意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門準確及時掌握財政收入預(yù)算執(zhí)行情況提供參考。

　　二、實行科學(xué)化、精細化管理，創(chuàng)新國庫工作

　　（一）注重國庫基礎(chǔ)工作，規(guī)范財政資金管理

　　1、按時完成20XX年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻。

　　2、堅持按預(yù)算、按計劃、按進度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學(xué)性。并優(yōu)化國庫集中支付流程，加強重點項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金，及時撥付對下級財政的調(diào)度資金，確保政策支出、重點支出及時落實到位。建立對各預(yù)算單位、各財政分局（所）、各業(yè)務(wù)科（室）的支出進度通報制度，確保財政支出的均衡性。

　　3、強化國庫會計核算。認真做好預(yù)算資金、單位往來資金以及財政專戶資金的會計核算工作。對預(yù)算借款進行清查。對到期債務(wù)下達催款通知書，收回借款400萬元。

　　4、積極為企業(yè)辦理政策性退稅166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責(zé)任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個工作日完成，退稅款直達公司賬戶。

　　5、進一步規(guī)范各類財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實有資金賬戶，繼續(xù)清理、歸并各類財政專戶，嚴格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”的原則，確保財政專戶資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區(qū)財政局財政專戶管理辦法》，對財政專戶的管理職責(zé)、賬戶的設(shè)置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細的講解。二是對鎮(zhèn)辦財政所（分局）的`財政專戶進行清理檢查。經(jīng)清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書進行賬戶清查，未發(fā)現(xiàn)私自開設(shè)賬戶的情況，并根據(jù)財政局下達專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財政局根據(jù)省財政廳下達《財政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并2個賬戶，撤銷1個賬戶。三是和農(nóng)村財政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）的資金安全進行了清理檢查，并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。

　　6、加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內(nèi)控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負責(zé)管理，領(lǐng)用時登記號碼，定期核銷，認真核對票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的安全。二是使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強內(nèi)部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保證。

　　7、繼續(xù)做好會計代理工作。上半年為22家單位、項目辦理會計代理，做到熱情服務(wù)與堅持原則并重。退回不合規(guī)條據(jù)3萬余元。

　　8、規(guī)范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《國庫科會計檔案借閱管理制度》、《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告定期檢查制度》的規(guī)定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎(chǔ)。

　　（二）繼續(xù)推進國庫集中收付改革

　　把好財政國庫資金監(jiān)管這一財政資金管理最后一道閘門，是以深化國庫集中收付改革為著力點，大力加強財政國庫建設(shè)，確保了財政國庫資金運行安全。20XX年上半年，掇刀區(qū)國庫直接支付單位管理單位個。完成國庫集中支付筆，共計億元，其中，直接支付筆，計億元，授權(quán)支付筆，計億元。在掇刀區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運行起到了更強的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

　　1、繼續(xù)擴大集中支付的單位和資金。20XX年我們將區(qū)級年度預(yù)算歸口指標(biāo)、財政專戶、鎮(zhèn)（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴格控制預(yù)算單位歸墊資金和大額取現(xiàn)行為，切實建立事前備案、事中監(jiān)控、事后審核的管理機制。加強對代理銀行的監(jiān)督和管理，提高代理銀行的服務(wù)質(zhì)量。

　　2、推行公務(wù)卡改革。根據(jù)掇政辦發(fā)[20XX]3號文件，制定區(qū)直預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法，在區(qū)直單位中選擇區(qū)接待辦、區(qū)商務(wù)局試行公務(wù)卡結(jié)算，實行規(guī)范的公務(wù)卡報銷還款程序。并與掇刀農(nóng)行簽訂了公務(wù)卡委托代理協(xié)議，為推進公務(wù)卡改革提供良好的外部環(huán)境。

　　（三）強化預(yù)算支出執(zhí)行管理

　　上半年，全區(qū)實現(xiàn)財政支出xx萬元，占預(yù)算31858萬元的，比同期增長xx%，實現(xiàn)一般預(yù)算支出xx萬元，占預(yù)算31358萬元的xx%，比同期增長xx%。區(qū)直實現(xiàn)財政支出xx萬元，占預(yù)算xx萬元的xx%，比同期萬元增長xx%。其中：一般預(yù)算支出xx萬元，占預(yù)算xx萬元的xx%，比同期xx萬元增長xx%，基金支出xx萬元，占預(yù)算xx萬元的xx%，比同期xx萬元增長xx%。

　　1、強化預(yù)算單位在預(yù)算支出執(zhí)行過程中的主體地位，繼續(xù)強化與區(qū)直各預(yù)算單位之間、與局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室之間的協(xié)調(diào)配合，形成了分工明確、責(zé)任明晰、緊密配合的預(yù)算支出執(zhí)行工作機制。

　　2、及時對預(yù)算支出和重點支出執(zhí)行進度進行監(jiān)控和分析，準確掌握預(yù)算支出執(zhí)行進度，達到提高預(yù)算支出的均衡性的目的。注重財政資金調(diào)度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點支出及時落實到位，提高財政資金運行效率。1-6月投入工業(yè)園建設(shè)資金548萬元，重點項目獎勵補貼資金xx萬元，中小企業(yè)成長工程財政補貼資金xx萬元。上半年，從市局調(diào)度資金億元，極大緩解了我區(qū)的資金壓力。

　　三、優(yōu)化服務(wù)，務(wù)實工作

　　（一）加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強后備力量。一是積極開展業(yè)務(wù)傳幫帶活動。以老帶新，互相交流工作流程和工作經(jīng)驗，做到各個崗位有后備力量。二是積極開展政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。讓每個同志了解國家的財政、稅收政策，更好地辦理各項業(yè)務(wù)。

　　（二）全員動員，團結(jié)協(xié)作，營造服務(wù)“窗口”。嚴格踐行服務(wù)承諾、首問責(zé)任和責(zé)任追究制度，切實為群眾服務(wù)、為基層服務(wù)、為預(yù)算單位服務(wù)；講究職業(yè)道德，不泄露預(yù)算單位財務(wù)機密；并接受單位監(jiān)督，加強窗口硬件建設(shè)，更好地服務(wù)于社會大眾；改進服務(wù)態(tài)度、加快服務(wù)響應(yīng)，提高服務(wù)水平，樹立良好的財政窗口形象。

國庫業(yè)務(wù)員工作總結(jié)3

　　今年以來，掇刀包商村鎮(zhèn)銀行憑借先進的資金匯劃清算系統(tǒng)為預(yù)算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結(jié)算渠道。特別是隨著綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的全面投產(chǎn)不斷升級改造、電子銀行體系的`建立，有效提高了本行服務(wù)財政的水平，促進了本行代理國庫工作高效、安全和健康發(fā)展。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高風(fēng)險防范重要性的認識。

　　在思想上和行動上真正重視國庫工作。切實落實崗位目標(biāo)管理責(zé)任制，經(jīng)常督促檢查各項制度的落實，熟悉和掌握國庫發(fā)展的最新動態(tài)，了解本身的代理業(yè)務(wù)水平。密切關(guān)注經(jīng)收人員的思想動態(tài)，及時掌握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風(fēng)險隱患消滅在萌芽階段。

　　二、加強協(xié)調(diào)，促進代理水平不斷提升。

　　一方面加強外部協(xié)調(diào)，充分利用外部監(jiān)管部門的聯(lián)席會議和聯(lián)合檢查，對代理國庫工作的一些問題進行相互通報，加強信息交流和反饋。另一方面與行內(nèi)機構(gòu)、結(jié)算、科技等相關(guān)部位通力協(xié)作，及時匯報情況，主動接受監(jiān)督，確保國庫資金安全，提高工作效率。

　　三、建立了國庫內(nèi)部控制和會計核算管理制度。

　　建立健全了國庫內(nèi)控體系，認真落實國庫，強化內(nèi)控管理，規(guī)范了本區(qū)國庫會計的賬務(wù)核算，加強內(nèi)外賬務(wù)的核對，認真落實各項規(guī)章制度，切實增強風(fēng)險意識。

　　四、代理國庫業(yè)務(wù)科目設(shè)置規(guī)范，賬簿、報表體系健全、合理。

　　在代理本區(qū)國庫會計核算業(yè)務(wù)中認真執(zhí)行《商業(yè)銀行、信用行代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》和《國庫會計管理規(guī)定》，按報表種類對日報、月報、年報分別進行裝訂。

　　五、進一步加強規(guī)范財政、稅務(wù)部門對賬工作。

　　嚴格執(zhí)行代理國庫業(yè)務(wù)對賬制度，定期向財政、稅務(wù)部門、人民銀行國庫部門報送報表，向財政部門、稅務(wù)部門提供對賬單和報表，及時與財政、稅務(wù)部門進行對賬。

　　六、充實代理國庫隊伍，提高整體素質(zhì)水平，落實崗位責(zé)任制。

　　一是充實人員，加強力量，確保國庫工作的正常開展。二是國庫人員保持相對穩(wěn)定，嚴格落實崗位責(zé)任制，做到以責(zé)定崗，以崗定人，各司其職，各負其責(zé)。三是加強教育培訓(xùn)，不斷提高國庫隊伍綜合素質(zhì)。從實用性出發(fā)，立足崗位技能、專業(yè)知識和思想道德教育，開展多種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并實行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德水平。

　　七、嚴格審核，規(guī)范國庫會計業(yè)務(wù)核算過程中的各項操作。

　　一是充分發(fā)揮監(jiān)督、檢查和輔導(dǎo)作用。定期或不定期的對代理國庫業(yè)務(wù)進行輔導(dǎo)檢查。二是嚴格按照《國庫會計核算管理與操作的規(guī)定》辦理各項業(yè)務(wù)，強化操作人員的安全防范意識，認真做好保密工作。

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